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中石油緣何走出新高

石油人才網(wǎng) 發(fā)布時間: 2017/1/18 17:05:44

本周“兩桶油”連續(xù)創(chuàng)出階段新高,為兩市帶來了新氣象。以中國石油為例,經(jīng)過250個交易日的“磨底”行情,已逐步打開向上的通道,且開始獨(dú)立于大盤走勢。 盤面 “兩桶油”股價創(chuàng)階段新高 1月16日,大盤當(dāng)天走出深V行情;以往與其走勢趨同的中國石油卻走出了另類行情,股價上漲1.55%,報收于8.52元,不僅突破去年高點(diǎn),且繼續(xù)向新高挺進(jìn)。 昨天中國石油繼續(xù)創(chuàng)出階段新高,盤中漲至8.7元,沖高回落至8.54元,漲幅0.23%,有望收復(fù)2015年12月以來的股價高點(diǎn)8.95元。 中國石化的股價還要強(qiáng)勢,其股價已經(jīng)突破6元,同樣沖高回落至5.99元,漲幅0.5%,開始挺進(jìn)18個月前即2015年8月高點(diǎn)6.21元。 從年線看,大盤去年年漲幅-12.31%,今年年漲幅則為0.17%;中國石化年漲幅則分別是9.07%和10.72%;中國石油年漲幅則分別是-4.79%和7.42%。去年雙雙跑贏大盤,今年股價漲幅也都開始領(lǐng)先。 發(fā)現(xiàn) 中石油行情出現(xiàn)歷史性拐點(diǎn) 北京青年報記者注意到,經(jīng)過一年多的“磨底”,中國石油的行情開始出現(xiàn)歷史性的拐點(diǎn)。中國石油于2007年11月5日在A股上市,當(dāng)日其股價一度超過48元/股(不復(fù)權(quán)),但是到了2016年1月27日其股價為每股6.99元,累計(jì)跌幅近86%,之后中國石油經(jīng)過250個交易日的“磨底”行情,逐步打開向上的通道。 市場注意到,中國石油歷年股價走勢有兩個特點(diǎn):,除了2009年的小牛市和2014年下半年開始的大牛市,股價在其余時間以下跌為主。第二,中國石油的股價與滬指走勢重合度較高。在上述牛市或小牛市期間,中國石油股價盡管有所反彈,但也是跟隨大盤上漲,走勢與滬指高度重合。 這個拐點(diǎn)出現(xiàn)在去年11月底。從2016年11月21日開始,中國石油一路震蕩上行,截至1月17日,累計(jì)漲幅達(dá)到15%,而滬指同期下跌近3%。從歷史數(shù)據(jù)來看,這是中國石油上市以來首次出現(xiàn)較長時間的逆市上漲。此前由于在滬指中權(quán)重較大,它經(jīng)常會在大盤重挫時成為護(hù)盤工具,進(jìn)而出現(xiàn)逆市上漲,但持續(xù)時間均不長,比如2015年7月初A股暴跌之時,中國石油曾逆市上漲,但僅有數(shù)個交易日。 質(zhì)疑 中石油到底算不算妖股 同時市場對中國石油的強(qiáng)勢逆襲充滿質(zhì)疑。截至昨天收盤,中國石油動態(tài)市盈率高達(dá)679.96倍。中國石油算不算妖股?一個超級大盤股如此高估值,比小盤的創(chuàng)業(yè)板平均市盈率都高出10倍。 如果將中國石油的動態(tài)市盈率多角度觀察,便能發(fā)現(xiàn)其估值之高,讓眾多投資者無法淡定。北青報記者昨天注意到,在有數(shù)據(jù)顯示的創(chuàng)業(yè)板551只個股中,動態(tài)市盈率按照從高到低進(jìn)行排名,靠前的第20只個股為潛能恒信,其動態(tài)市盈率680.51倍,中國石油679.96倍的動態(tài)市盈率,在創(chuàng)業(yè)板當(dāng)中高居第21位。而在中小板754家上市公司動態(tài)市盈率排行榜中,中國石油的排名也能躋身前24名。在兩市2707家上市公司動態(tài)市盈率排行榜中,中國石油排名為第113家。而在石油板塊23家上市公司動態(tài)市盈率排行榜中,中國石油高居第8名,中國石化則排名第21位,其動態(tài)市盈率僅為18.65倍。同一個板塊的兩家大藍(lán)籌公司,動態(tài)市盈率居然相差36倍。 市場對此表示,中石油繼續(xù)拉大盤,某隊(duì)又出手了。油價漲,油改繼續(xù);散戶少,匯金、證金都在里面,所以有題材,也好拉。 關(guān)注 散戶持續(xù)逃離中石油 截至昨天,中國石油仍是滬深市場股,總市值為13828億,較排名第二的工商銀行,其總市值高出1615億。 公開資料顯示,中國石油上市當(dāng)季發(fā)布的2007年年報中,股東戶數(shù)為187.92萬戶;2008年一季報中,增加至213.28萬戶;隨后一路下降,至2012年一季報大幅降至107.13萬戶;在新的2016年三季報中,中國石油股東戶數(shù)已降至58.44萬戶,較2008年一季報數(shù)據(jù)下降逾七成。市場認(rèn)為,從一定程度上看,中國石油的股東戶數(shù)持續(xù)下降,可以解讀為散戶持續(xù)出逃,而主力機(jī)構(gòu)則在主動或被動收集籌碼。 市場注意到,即使在股價大漲時,其股東戶數(shù)也在下降。在2009年的小牛市期間,中國石油股價累計(jì)上漲逾三成,但中國石油2009年末的股東戶數(shù)較2008年末下降了41.51萬戶,降幅超過兩成。2014年至2015年的大牛市時,中國石油的股東戶數(shù)也是下降的,中國石油2015年半年報的股東戶數(shù)較2014年半年報下降近19萬,降幅達(dá)到兩成。換言之,在中國石油股價兩次上漲中,有數(shù)十萬散戶逃離該股。 中國石油前十大股東上市以來也發(fā)生了一些變化。自其上市以來,其年報前十大股東合計(jì)持股數(shù)量為1790.97億股;經(jīng)過近9年演變,前十大股東合計(jì)持股數(shù)量為1803.47億股;前十大股東持股總數(shù)微幅增加,增幅并不明顯。前十大股東名單則變化較大,2007年年報與2016年三季報對比,中國石油集團(tuán)持股量從1579.22億股降至1574.09億股,變動原因與其無償劃轉(zhuǎn)6.24億股中國石油A股給寶鋼集團(tuán)(目前已和武鋼實(shí)施聯(lián)合重組)有較大關(guān)系。而中國證券金融股份有限公司(以下簡稱證金公司)、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱匯金資管)則在近年新進(jìn)中國石油前十大流通股東中。在中國石油2016年三季報中,證金公司、匯金資管分別持有11.32億股、2.06億股,分別為第三、第五大股東。 分析 市場追捧混改主題拉動中石油股價 市場認(rèn)為,中國石油近期股價的走強(qiáng),或許與市場對混改主題的追捧以及國際油價反彈有關(guān);從其基本面分析,也能看出市場的追捧。 從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,營收方面,從2008年至2014年,中國石油的營業(yè)收入總體上呈現(xiàn)增長趨勢,其中2010年、2011年快速增長;隨后又步入緩慢增長態(tài)勢,2015年則出現(xiàn)負(fù)增長。2016年前三季,中國石油的營業(yè)收入為1.15萬億元,同比降11.9%。歸屬于母公司所有者的凈利潤方面,2007年中國石油的數(shù)據(jù)為1345.74億元,隨后幾年也基本維持在1000億元至1400億元水平,直到2015年大幅降至356.53億元,2016年前三季則為17.24億元,同比降94.4%。海通證券荀玉根此前認(rèn)為,從籌碼角度看,石油石化龍頭股(中國石油、中國石化等)籌碼已高度集中。回顧近5年來市場變化,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中僅石化板塊漲幅落后。而且石化板塊催化劑不斷,關(guān)注油價上漲、國企改革、“一帶一路”等利好因素。 市場稱,目前A股國企改革、新消費(fèi)等題材股持續(xù)活躍,進(jìn)一步確定成為市場新一輪行情的核心主線,同時將牽引大盤轉(zhuǎn)入春季行情。從政策導(dǎo)向看熱點(diǎn)方向,混合所有制改革則是國企改革的重要突破口。目前國企改革主題已全面擴(kuò)散,特別是石油天然氣的中國石油、中國石化等形成混改和盈利點(diǎn)的共振,股價運(yùn)行也明確轉(zhuǎn)向趨勢交易狀態(tài)。

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